Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual conciliação de Clientes e Adiantamento a Clientes"

Edição atual tal como às 17h37min de 8 de dezembro de 2016

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Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes

Conciliação Clientes

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 308

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N - não

Lista Somente Diferença: S - sim

Por: Código ou Alfabética: C - código

Com o relatório gerado verificar as diferenças

Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito. 

Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308

Informar o complemento e processar

Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.

Conta Auxiliar: 122119

Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.

Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.

Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.

Processar

Clicar em marcar e processar para fechar o lote. 

Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças. 

Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 152

Preencher os campos:

Empresa: digitar número da filial 

Filial: digitar código da filial

Data Inicial: informar período inicial mensal

Data Final: informar período final mensal

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308

Código Lista: não preencher

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N

Consultar o número do lote para fazer o ajuste.

Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.

Para consultar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes

Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento. 

Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308

Período: período final ultimo dia do mês de contabilização

Clicar em Mostrar

Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.

Reverter o lote para fazer as alterações.

Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil

Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos. 

Conciliação Adiantamento a Clientes

Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Por: Código ou Alfabética: C 

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil. 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? N

Lista Somente Diferenças? N

Por: Código ou Alfabética: C

Conferir no relatório:

Saldo do contas a receber com saldo contábil

Saldo Adto. Clientes com Adiantamento

Saldo financeiro com total