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| − | Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.
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| − | '''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
| + | [[File:Fluxo integracao contabilimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]]. |
| − | | + | |
| − | Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]] | + | |
| − | | + | |
| − | '''Relatório 106 '''- clientes
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Relatório 107 '''- Fornecedores
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar empresa
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Imprimir os relatórios
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Relatório Clientes'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Relatório Fornecedores'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fazer a importação na empresa de origem
| + | |
| − | | + | |
| − | Para fazer a importação acessar o menu:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa'''
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para fazer a alteração, preencher os campos:
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tipo Plano: '''4
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Empresa Destino: '''verificar no relatório o campo filial
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Na aba '''Seleção '''preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em OK.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em ok.
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em Processar.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em Sim.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em OK.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
| + | |
| | | | |
| | '''Integração Contábil''' | | '''Integração Contábil''' |
| Linha 73: |
Linha 6: |
| | Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. | | Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. |
| | | | |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual integração contábilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| | | | |
| | Para fazer a integração contábil acessar o menu: | | Para fazer a integração contábil acessar o menu: |
| Linha 163: |
Linha 96: |
| | Para contabilizar os lotes programados informar: | | Para contabilizar os lotes programados informar: |
| | | | |
| − | Competência: mês de contabilização | + | '''Competência:''' mês de contabilização |
| | | | |
| | Clicar em Mostrar. | | Clicar em Mostrar. |
| Linha 218: |
Linha 151: |
| | | | |
| | [[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l | | [[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l |
| − |
| |
| − | '''Conciliações Contábeis '''
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| − |
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| − | Conferir Conta Transitória - 20055
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| − |
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| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório: 117
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
| |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − |
| |
| − | '''Empresa''': informar código da empresa
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| − | '''Filial:''' informar código da filial
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| − | '''Data Inicial:''' período mensal
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| − |
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| − | '''Data Final:''' período mensal
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| − |
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| − | '''Conta Reduzida:''' 20055
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| − | '''Livro:''' 0
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| − | '''Tamanho do Livro:''' 0
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| − | '''Página Inicial:''' 0
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| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): '''não preencher
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| − | '''Apresenta Total diário por conta''': S
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| − |
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| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
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| − | '''Mostrar Usuário: '''S
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| − | '''Impressão Frente e Versão:''' N
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| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.
| |
| − |
| |
| − | Conferir saldo anterior
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Conferir saldo final
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Ajustar as diferenças na origem.
| |
| − |
| |
| − | Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.
| |
| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − |
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| − |
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| − | Conciliação Caixas e Bancos
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| − |
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| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100.
| |
| − |
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| − | Para gerar o relatório acessar o menu:
| |
| − |
| |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais '''
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório 100
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − |
| |
| − | Empresa:
| |
| − |
| |
| − | Filial:
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| − |
| |
| − | Data Saldo:
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052.
| |
| − |
| |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório 101
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| |
| − |
| |
| − | Empresa:
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| − |
| |
| − | Filial:
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| − |
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| − | Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100
| |
| − |
| |
| − | Data Inicial: período mensal
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| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Imprimir o relatório para conferir com o relatório 152
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para gerar o relatório 152 acessar o menu:
| |
| − |
| |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório 152
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
| |
| − |
| |
| − | Data Inicial - informar período de 5 em 5 dias
| |
| − |
| |
| − | Data Final
| |
| − |
| |
| − | Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.
| |
| − |
| |
| − | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições'''
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para gerar o relatório, preencher os campos:
| |
| − |
| |
| − | Informar :
| |
| − |
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| − | Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100
| |
| − |
| |
| − | Período: data da diferença
| |
| − |
| |
| − | Localizar a diferença e o número do lote
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Ajustar a diferença no lote.
| |
| − |
| |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para fazer a alteração preencher os campos:
| |
| − |
| |
| − | Lote: número do lote pesquisado na tesouraria
| |
| − |
| |
| − | Modalidade: Contabilizados
| |
| − |
| |
| − | Opção: reverter
| |
| − |
| |
| − | Classificação: Lote
| |
| − |
| |
| − | Clicar em mostrar
| |
| − |
| |
| − | Selecionar o lote
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Processar
| |
| − |
| |
| − | Confirmar a reversão do lote
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Após a abertura do lote selecionar a opção c/lançamentos
| |
| − |
| |
| − | Clicar em mostrar
| |
| − |
| |
| − | Localizar o lançamento com erro.
| |
| − |
| |
| − | Clicar na aba lançamento para realizar a correção.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria.
| |
| − |
| |
| − | Processar a alteração
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Selecionar o lote processar para contabilizar novamente.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | '''Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes'''
| |
| − |
| |
| − | '''Conciliação Clientes'''
| |
| − |
| |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308
| |
| − |
| |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório 308
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Para gerar o relatório preencher os campos
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Com o relatório gerado verificar as diferenças
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem59.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito.
| |
| − |
| |
| − | Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308
| |
| − |
| |
| − | Informar o complemento e processar
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem60.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.
| |
| − |
| |
| − | Conta Auxiliar: 122119
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem61.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.
| |
| − |
| |
| − | Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem62.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.
| |
| − |
| |
| − | Processar
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em marcar e processar para fechar o lote.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças.
| |
| − |
| |
| − | Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152.
| |
| − |
| |
| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis '''
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem65.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório 152
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Preencher os campos:
| |
| − |
| |
| − | Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Consultar o número do lote para fazer o ajuste.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.
| |
| − |
| |
| − | Para consultar acessar o menu:
| |
| − |
| |
| − | Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem71.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento.
| |
| − |
| |
| − | Informar:
| |
| − |
| |
| − | Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308
| |
| − |
| |
| − | Período: período final ultimo dia do mês de contabilização
| |
| − |
| |
| − | Mostrar
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem72.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.
| |
| − |
| |
| − | Reverter o lote para fazer as alterações.
| |
| − |
| |
| − | Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem73.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos.
| |
| − |
| |
| − | '''Conciliação Adiantamento a Clientes'''
| |
| − |
| |
| − | Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros
| |
| − |
| |
| − | Empresa
| |
| − |
| |
| − | Filial
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil.
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Conferir:
| |
| − |
| |
| − | Saldo do contas a receber com saldo contábil
| |
| − |
| |
| − | Saldo Adto. Clientes com Adiantamento
| |
| − |
| |
| − | Saldo financeiro com total
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem77.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores'''
| |
| − |
| |
| − | '''Conciliação de Fornecedores'''
| |
| − |
| |
| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309.
| |
| − |
| |
| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Relatório 309
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Preencher os campos
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.
| |
| − |
| |
| − | Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual integração contábilImagem81.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| |
Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo.
Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi.
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