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| − | Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.
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| − | '''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
| + | [[File:Fluxo integracao contabilimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]]. |
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| − | Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
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| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
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| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]] | + | |
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| − | '''Relatório 106 '''- clientes
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| − | '''Relatório 107 '''- Fornecedores
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| − | Informar empresa
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| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Imprimir os relatórios
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| − | '''Relatório Clientes'''
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| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | '''Relatório Fornecedores'''
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| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Fazer a importação na empresa de origem
| + | |
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| − | Para fazer a importação acessar o menu:
| + | |
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| − | '''Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa'''
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| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
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| − | Para fazer a alteração, preencher os campos:
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| − | '''Tipo Plano: '''4
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| − | '''Empresa Destino: '''verificar no relatório o campo filial
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| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Na aba '''Seleção '''preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em OK.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em mostrar
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em ok.
| + | |
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| − | Clicar em Processar.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em Sim.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Clicar em OK.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
| + | |
| − | | + | |
| − | Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
| + | |
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| | '''Integração Contábil''' | | '''Integração Contábil''' |
| Linha 73: |
Linha 6: |
| | Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. | | Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual integração contábilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
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| | Para fazer a integração contábil acessar o menu: | | Para fazer a integração contábil acessar o menu: |
| Linha 163: |
Linha 96: |
| | Para contabilizar os lotes programados informar: | | Para contabilizar os lotes programados informar: |
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| − | Competência: mês de contabilização | + | '''Competência:''' mês de contabilização |
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| | Clicar em Mostrar. | | Clicar em Mostrar. |
| Linha 218: |
Linha 151: |
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| | [[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l | | [[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l |
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| − | '''Conciliações Contábeis '''
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| − | Conferir Conta Transitória - 20055
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| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Relatório: 117
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − | '''Empresa''': informar código da empresa
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| − | '''Filial:''' informar código da filial
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| − | '''Data Inicial:''' período mensal
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| − | '''Data Final:''' período mensal
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| − | '''Conta Reduzida:''' 20055
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| − | '''Livro:''' 0
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| − | '''Tamanho do Livro:''' 0
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| − | '''Página Inicial:''' 0
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| − | '''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): '''não preencher
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| − | '''Apresenta Total diário por conta''': S
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| − | '''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
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| − | '''Mostrar Usuário: '''S
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| − | '''Impressão Frente e Versão:''' N
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| − | '''Imprimir Folha / Página:''' P
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.
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| − |
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| − | Conferir saldo anterior
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Conferir saldo final
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Ajustar as diferenças na origem.
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| − |
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| − | Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Conciliação Caixas e Bancos
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| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100.
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| − |
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| − | Para gerar o relatório acessar o menu:
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| − |
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| − | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais '''
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Relatório 100
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − |
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| − | Empresa:
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| − |
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| − | Filial:
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| − |
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| − | Data Saldo:
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052.
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| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Relatório 101
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − |
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| − | Empresa:
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| − | Filial:
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| − | Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100
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| − | Data Inicial: período mensal
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Imprimir o relatório para conferir com o relatório 152
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para gerar o relatório 152 acessar o menu:
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| − |
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| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Relatório 152
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos:
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| − | Data Inicial - informar período de 5 em 5 dias
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| − | Data Final
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| − |
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| − | Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.
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| − |
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| − | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições'''
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para gerar o relatório, preencher os campos:
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| − |
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| − | Informar :
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| − | Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100
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| − | Período: data da diferença
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| − |
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| − | Localizar a diferença e o número do lote
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem48.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Ajustar a diferença no lote.
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| − |
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| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem49.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Para fazer a alteração preencher os campos:
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| − |
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| − | Lote: número do lote pesquisado na tesouraria
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| − |
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| − | Modalidade: Contabilizados
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| − |
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| − | Opção: reverter
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| − |
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| − | Classificação: Lote
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| − |
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| − | Clicar em mostrar
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| − |
| |
| − | Selecionar o lote
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem50.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Processar
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| − |
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| − | Confirmar a reversão do lote
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem51.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Após a abertura do lote selecionar a opção c/lançamentos
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| − |
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| − | Clicar em mostrar
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| − |
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| − | Localizar o lançamento com erro.
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| − |
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| − | Clicar na aba lançamento para realizar a correção.
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem52.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria.
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| − |
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| − | Processar a alteração
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem54.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − |
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| − | Selecionar o lote processar para contabilizar novamente.
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| − |
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem55.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | '''Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes'''
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| − | Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308
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| − | Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Relatório 308
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem57.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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| − | Para gerar o relatório preencher os campos
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| − | [[File:Manual integração contábilImagem58.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo.
Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi.
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