Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

De mariano
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Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.
 
  
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'''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
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[[File:Fluxo integracao contabilimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
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Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Relatório 106 '''- clientes
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'''Relatório 107 '''- Fornecedores
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Informar empresa
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Imprimir os relatórios
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'''Relatório Clientes'''
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Relatório Fornecedores'''
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Fazer a importação na empresa de origem
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Para fazer a importação acessar o menu:
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'''Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa'''
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Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
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Para fazer a alteração, preencher os campos:
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'''Tipo Plano: '''4
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'''Empresa Destino: '''verificar no relatório o campo filial
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Na aba'''Seleção '''preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
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Clicar em OK.
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Clicar em mostrar
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Clicar em ok.
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Clicar em Processar.
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Clicar em Sim.
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em OK.
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
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'''Integração Contábil'''
 
'''Integração Contábil'''
Linha 73: Linha 6:
 
Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 
 
Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 
  
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[[File:Manual integração contábilImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual integração contábilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Para fazer a integração contábil acessar o menu: 
 
Para fazer a integração contábil acessar o menu: 
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[[File:Manual integração contábilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual integração contábilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 
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Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 
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Confirmar a contabilização. 
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Clicar em ok. 
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'''Contabilizar os Lotes Programados '''
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
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Para contabilizar os lotes programados informar: 
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'''Competência:''' mês de contabilização
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Clicar em Mostrar.
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Confirmar a geração dos lançamentos. 
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Clicar em Ok.
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[[File:Manual integração contábilImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Visualizar o lote. 
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[[File:Manual integração contábilImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 
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'''Fechamento de período para Lançamentos'''
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'''Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos'''
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[[File:Manual integração contábilImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para fechar o período preencher os campos: 
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'''Filial''': informar código da filial
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'''Data Inicial:''' período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09
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'''Data Final:''' ultimo dia do ano
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Selecionar as opções : 
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'''Vendas'''
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'''Compras '''
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'''Contas a Pagar '''
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'''Contas a Receber''' 
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'''Tesouraria '''
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'''Patrimônio '''
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Clicar em Mostrar
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Clicar em Processar 
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[[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l

Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016

clique para ampliar
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Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

RTENOTITLE

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

RTENOTITLE

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

RTENOTITLE

Clicar em validar

RTENOTITLE

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

RTENOTITLE

Clicar em Contabilizar e Processar

RTENOTITLE

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

RTENOTITLE

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

RTENOTITLE

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

RTENOTITLE

Confirmar a contabilização. 

RTENOTITLE

Clicar em ok. 

RTENOTITLE

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

RTENOTITLE

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

RTENOTITLE

Confirmar a geração dos lançamentos. 

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

Visualizar o lote. 

RTENOTITLE

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

RTENOTITLE

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

RTENOTITLEl

Clicar em Processar 

RTENOTITLEl

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