Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

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Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.
 
  
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'''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
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[[File:Fluxo integracao contabilimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
  
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Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
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'''Integração Contábil'''
  
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
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Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual integração contábilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Relatório 106 - clientes
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Para fazer a integração contábil acessar o menu: 
  
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Relatório 107 - Fornecedores
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis'''
  
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Informar empresa
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[[File:Manual integração contábilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para iniciar a integração informar:
  
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Imprimir os relatórios
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'''Filial: '''informar código da filial
  
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Relatório Clientes
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'''Período Sugerido:''' mês de integração
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Tipo de Atualização: '''Período Completo
  
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Relatório Fornecedores
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'''Quantidade Dias: '''0
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Quantidade Vezes''': 1
  
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Fazer a importação na empresa de origem
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'''Qdte. Movimentos por processamento:''' 0
  
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Para fazer a importação acessar o menu:
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'''Selecionar as opções:'''
  
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Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa
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Lote por filial
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
  
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Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
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Desativar depuração de regras
  
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Para fazer a alteração, preencher os campos:
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Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
  
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Tipo Plano: 4
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1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
  
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Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial
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2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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3º - Tesouraria
  
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Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
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4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)
  
−
Clicar em ok.
+
[[File:Manual integração contábilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em mostrar
+
Clicar em validar
  
−
Clicar em ok.
+
[[File:Manual integração contábilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em Processar.
+
Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Clicar em OK.
  
−
Clicar em Sim.
+
[[File:Manual integração contábilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Clicar em Contabilizar e Processar
  
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Clicar em OK.
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[[File:Manual integração contábilImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Após processar serão criados os lotes contábeis.
  
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Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
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Visualizar os lançamentos.
  
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'''Integração Contábil'''
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[[File:Manual integração contábilImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 
+
Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
  
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[[File:Manual integração contábilImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual integração contábilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Para fazer a integração contábil acessar o menu: 
+
Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 
  
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis'''
+
Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 
  
−
[[File:Manual integração contábilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual integração contábilImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Para iniciar a integração informar:
+
Confirmar a contabilização. 
  
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Filial:
+
[[File:Manual integração contábilImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Período Sugerido: mês de integração
+
Clicar em ok. 
  
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Tipo de Atualização: Período Completo
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[[File:Manual integração contábilImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Quantidade Dias: 0
+
'''Contabilizar os Lotes Programados '''
  
−
Quantidade Vezes: 1
+
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
  
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Qdte. Movimentos por processamento: 0
+
[[File:Manual integração contábilImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Selecionar as opções:
+
Para contabilizar os lotes programados informar: 
  
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Lote por filial
+
'''Competência:''' mês de contabilização
  
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Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
+
Clicar em Mostrar.
  
−
Desativar depuração de regras
+
[[File:Manual integração contábilImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
+
Confirmar a geração dos lançamentos. 
  
−
1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
+
[[File:Manual integração contábilImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
+
Clicar em Ok.
  
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3º - Tesouraria
+
[[File:Manual integração contábilImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list
+
Visualizar o lote. 
  
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5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações
+
[[File:Manual integração contábilImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
[[File:Manual integração contábilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 
  
−
Clicar em validar
+
'''Fechamento de período para Lançamentos'''
  
−
[[File:Manual integração contábilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
'''Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos'''
  
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Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 
+
[[File:Manual integração contábilImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual integração contábilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Para fechar o período preencher os campos: 
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'''Filial''': informar código da filial
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'''Data Inicial:''' período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09
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'''Data Final:''' ultimo dia do ano
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Selecionar as opções : 
 +
 
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'''Vendas'''
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'''Compras '''
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'''Contas a Pagar '''
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'''Contas a Receber''' 
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'''Tesouraria '''
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'''Patrimônio '''
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Clicar em Mostrar
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[[File:Manual integração contábilImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]l
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Clicar em Processar 
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[[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l

Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016

clique para ampliar
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Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

RTENOTITLE

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

RTENOTITLE

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

RTENOTITLE

Clicar em validar

RTENOTITLE

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

RTENOTITLE

Clicar em Contabilizar e Processar

RTENOTITLE

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

RTENOTITLE

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

RTENOTITLE

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

RTENOTITLE

Confirmar a contabilização. 

RTENOTITLE

Clicar em ok. 

RTENOTITLE

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

RTENOTITLE

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

RTENOTITLE

Confirmar a geração dos lançamentos. 

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

Visualizar o lote. 

RTENOTITLE

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

RTENOTITLE

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

RTENOTITLEl

Clicar em Processar 

RTENOTITLEl

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