Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"
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Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. | Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. | ||
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Para fazer a integração contábil acessar o menu: | Para fazer a integração contábil acessar o menu: | ||
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Para iniciar a integração informar: | Para iniciar a integração informar: | ||
| − | Filial: | + | '''Filial: '''informar código da filial |
| − | Período Sugerido: mês de integração | + | '''Período Sugerido:''' mês de integração |
| − | Tipo de Atualização: Período Completo | + | '''Tipo de Atualização: '''Período Completo |
| − | Quantidade Dias: 0 | + | '''Quantidade Dias: '''0 |
| − | Quantidade Vezes: 1 | + | '''Quantidade Vezes''': 1 |
| − | Qdte. Movimentos por processamento: 0 | + | '''Qdte. Movimentos por processamento:''' 0 |
| − | Selecionar as opções: | + | '''Selecionar as opções:''' |
Lote por filial | Lote por filial | ||
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Desativar depuração de regras | Desativar depuração de regras | ||
| − | Selecionar os módulos de acordo com a sequência abaixo: | + | Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo: |
1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas | 1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
3º - Tesouraria | 3º - Tesouraria | ||
| − | 4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list | + | 4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list) |
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| + | 5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações) | ||
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| + | Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. | ||
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| + | Clicar em OK. | ||
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| + | Clicar em Contabilizar e Processar | ||
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| + | Após processar serão criados os lotes contábeis. | ||
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| + | Visualizar os lançamentos. | ||
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| + | Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções. | ||
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| + | Selecionar todos os lotes e clicar em processar. | ||
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| + | Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. | ||
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| + | '''Fechamento de período para Lançamentos''' | ||
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| + | '''Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos''' | ||
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| + | Para fechar o período preencher os campos: | ||
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| + | '''Filial''': informar código da filial | ||
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| + | '''Data Inicial:''' período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09 | ||
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| + | '''Contas a Pagar ''' | ||
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| + | '''Tesouraria ''' | ||
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| + | '''Patrimônio ''' | ||
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Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016
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Integração Contábil
Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo.
Para fazer a integração contábil acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis
Para iniciar a integração informar:
Filial: informar código da filial
Período Sugerido: mês de integração
Tipo de Atualização: Período Completo
Quantidade Dias: 0
Quantidade Vezes: 1
Qdte. Movimentos por processamento: 0
Selecionar as opções:
Lote por filial
Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
Desativar depuração de regras
Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
3º - Tesouraria
4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)
5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)
Clicar em validar
Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo.
Clicar em OK.
Clicar em Contabilizar e Processar
Após processar serão criados os lotes contábeis.
Visualizar os lançamentos.
Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
Anotar os números dos lotes inicial e final no check list.
Selecionar todos os lotes e clicar em processar.
Confirmar a contabilização.
Clicar em ok.
Contabilizar os Lotes Programados
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento
Para contabilizar os lotes programados informar:
Competência: mês de contabilização
Clicar em Mostrar.
Confirmar a geração dos lançamentos.
Clicar em Ok.
Visualizar o lote.
Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi.
Fechamento de período para Lançamentos
Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos
Para fechar o período preencher os campos:
Filial: informar código da filial
Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09
Data Final: ultimo dia do ano
Selecionar as opções :
Vendas
Compras
Contas a Pagar
Contas a Receber
Tesouraria
Patrimônio
Clicar em Mostrar
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