Manual Rotina de Pagamento

1º SALVAR O RELATÓRIO 103 NAS PASTAS E ENVIAR NO E-MAIL (PDF E XLS)

Para verificar se todos os títulos foram baixados, se não ficou nada Pendente para Pagamento.

FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/RELATÓRIOS 103

103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II

Pasta: \\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar

2º Imprimir o Relatório para conferir os códigos de barras (para verificar se algum código de barra está com valor divergente do valor lançado)

3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos

 4º Títulos que serão pagos por Remessa (que são todos os títulos bipados dentro do nosso sistema Sapiens, exceto ADT mesmo bipado ele não entra na remessa);

 5º Pagamentos que serão via TED, PIX e ADT;

 6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;

TÍTULOS SEM CÓDIGO DE BARRAS E SEM OBSERVAÇÕES ENVIAR PARA UNIDADE VERIFICAR PORQUE ESTA PARA PAGAMENTO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES!

Gerar Remessa

Seleciono todos os Títulos que estão bipados e vou fazer a Remessa para enviar ao Banco para pagamento.

Passo a passo – TELA F510PRM

FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA

Portador: D001 / EMPRESA 1 – GCM Comercio de Lubrificantes

                6001 / EMPRESA 6 – WM Comercio de Lubrificantes

                8001 / EMPRESA 8 – GCM MULTIMARCAS

                M001 / EMPRESA 9 – WM MULTIMARCAS

Nome do Arquivo: na lupa – renomeio Ex: REMINCORPORADAS22112023.TXT

Gerar Preparação: S

Nº Remessa: o sistema gera automático

Seleção:                 Sugerir Tipos de Pgto - Seleciona                 Vencimento: Data do dia que está realizando o pagamento                 Filial: Apagar                 Mostrar apenas títulos com código de barras - Seleciona                 4- Títulos + Preparações - Selecionar

OK

MOSTRAR

Vou verificar se algum pagamento retem imposto, se todos que estão no Relatório consta na Remessa, verifico quantidade de Linhas, Valor e Número da Remessa.

- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.

Click em SELEÇÃO

OK → MOSTRAR

Vai abrir a tela e você vai realizar o procedimento como está descrito acima

Baixa de Títulos

Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens

Todos os Pagamentos que são realizados por REMESSA são baixados no sistema automaticamente, quando Processa a Remessa.

Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz)

TELA F501LOT
FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/BAIXAS DE TÍTULOS/ POR LOTE - AUTOMÁTICAS

Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco

Vencimento: data de vencimento do Título

Conta Interna: 55208 / GCM Comercio de Lubrificantes

                        6816  / WM Comercio de Lubrificantes

                        7012  / GCM Multimarcas

                        7160  / WM Multimarcas

Seleção: colocar a Filial

 - MOSTRAR

- CONFERIR

- PROCESSAR

'ATENÇÃO: 'A baixa de título antes de realizar os pagamentos é muito importante, pois pode ter títulos com retenção de impostos e não informado nas observações. Sendo assim corremos o risco de pagar o valor total e não o líquido.

Click em SELEÇÃO

OK → MOSTRAR

VERIFICAR → PROCESSAR

Obs: Se tiver algum título que não for realizar baixa, apagar a Seq.

Lançamento de Juros (Empréstimos e Financiamentos)

TELA F600MCC

TRANSAÇÕES:

TRANSAÇÕES:

90673 – Juros e correção monetária

VOLKS

BRADESCO

Rateio Automático

90674 – Empréstimos/PARC

DARF – RFB

Hist: Juros parcelamento PIS/COFINS

CF: 13892

CC: 31460

CUSTO: 98031

90699 – Débito Diversos

DARF – Tipo 505 e 604 – CSLL/IRPJ

(vence sempre no último dia útil de cada mês)

CF: 13892

CC: 31520

CUSTO: 91031 ADM de Bens

90702 – Juros Financiamento GM

O Rateio já vem automático

Pagamentos ONIX GM

Todo dia 15 de cada mês

·       32 BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA

Todo dia 27 de cada mês

·       14 BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA

·       10 BOLETOS – VILHENA – Pagar por DDA

·       19 BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA

PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte

 

 

COMEÇAR OS PAGAMENTOS

Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil!

 

Sequência de Prioridades:

 * TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário

• Impostos

• Remessa

• Pagamentos com Observações

 

Os pagamentos são realizados pela Matriz

 

Conta 55208 – GCM Comercio de Lubrificantes / EMP 1

Conta 6816 – WM Comercio de Lubrificantes / EMP 6

Conta 7012 – GCM Multimarcas / EMP 8

Conta 7160 – WM Multimarcas / EMP 9

 

Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS

 - TRANSFERÊNCIAS

- OUTROS BANCOS

- TED

 

Códigos dos Bancos:

104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL

341 – ITAU

748 – SICRED

756 – SICOOB

260 – NU PAGAMENTOS

237 – BRADESCO

 

Preencher dessa forma

EX:

  

- TRANSFERÊNCIAS

- BANCO DO BRASIL

- ENTRE CONTAS CORRENTES BB

 

Preencher dessa forma

EX:

Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros)

- PAGAMENTOS

- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS

- CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS

* Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF

 - PAGAMENTOS

- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS

- DARF

 Preencher de acordo com a GUIA

Para realizar os Pagamentos por DDA

 - PAGAMENTOS

- DDA- AGENDA DE BOLETOS

- PAGAR - CONSULTA POR AGENTE ELETRÔNICO (para Filiais)

- PAGAR - CONSULTA POR SITUAÇÃO (para Matriz)

Datas do dia que está consultando

 ·       Para Matriz

·       Para Filiais

 Datas do dia que está consultando

Para realizar os Pagamentos por PIX

- PIX

- PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS PIX

- PAGAMENTOS

RTENOTITLE

Próximo passo

CONFERIR -> DIGITAR SENHA

* Para Liberar a REMESSA

  PAGAMENTOS

- LIBERAÇÃO, CONSULTA E CANCELAMENTO

- PAGAMENTOS A TERCEIROS

Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK

Conferir o valor se esta correto, ir em