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'''Procedimento Operacional Padrão - Adiantamento de Despesas de Viagens - Cartão &nbsp;'''

Data: 04/08/2020

'''1. Objetivo'''

Adiantar valor em dinheiro ou por depósito aos colaboradores para suprir as despesas com viagens.&nbsp;

'''2. Aplicação'''

Coordenador Administrativo&nbsp;

É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

WMW - Empresa de software de vendas externas&nbsp;

REE -&nbsp; Reembolso&nbsp;

NCe&nbsp;- Nota de Consumidor Eletrônica&nbsp;

NFe - Nota Fiscal Eletrônica&nbsp;

Danfe -&nbsp;Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ADT - Adiantamento&nbsp;

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica&nbsp;

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Cálculo das Despesas de Viagens&nbsp;
| Gestor&nbsp;
|-
| Adiantamento para despesas de viagens&nbsp;
| Coordenador Administrativo
|-
| Envio dos comprovantes de despesas e Relatório de Reembolso
| Colaborador
|-
| Conferência das Despesas
| Coordenador Administrativo
|-
| Lançamento do ADT e REE no sistema&nbsp;
| Coordenador Administrativo
|-
| Baixa do ADT e REE no sistema
| Coordenador Administrativo
|}

'''6. Diretrizes'''

R$ 90,00 valor limite para hospedagem&nbsp;

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação&nbsp;

<u>'''Combustível'''</u> - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado.&nbsp;

O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem&nbsp; a gerou. &nbsp;

Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.&nbsp;

Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro.&nbsp;

O colaborador&nbsp;deverá encaminhar por e-mail o relatório de despesas de viagens anexando as respectivas despesas.&nbsp;

Os acertos de adiantamento de despesas com o vendedores/ supervisores devem ser feito semanal, liberar outro adiantamento somente após o acerto.&nbsp;

<u>'''Manutenção Veículos:'''</u>&nbsp;a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo / Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.



'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Gestor faz o cálculo das despesas de viagens.&nbsp;

Para fazer o cálculo o gestor deve considerar: dias de hospedagem, quantidade de refeições&nbsp;, quantidade de KM rodados.&nbsp;

7.2 - O Gestor informa o valor do adiantamento ao Coordenador Administrativo.&nbsp;

7.3 - O Coordenador Administratvo verifica como será feito o adiantamento.&nbsp;

7.4 /7.5 - Se o adiantamento for feito pelo caixa o Coordendador Administrativo emite o recibo. O processo encaminha-se para o item 7.6.

Nos casos em que o adiantamento for através de transferência bancária o Coordenador Administrativo encaminha os dados para depósito ( código do colaborador, nome, banco, agência, conta, valor a depositar.) o processo encaminha-se para o item 7.10 e 7.11.&nbsp;

Enviar e-mail ao financeiro com 1 dia de antecência.&nbsp;

7.6 - O Coordenador Administrativo coleta a assinatura do colaborador no recibo.&nbsp;

7.7 - O Coordenador Administrativo entrega o valor em dinheiro ao colaborador.&nbsp;

7.8 - O Coordenador Administrativo lança o adiantamento no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Adiantamento_a_Fornecedores http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Adiantamento_a_Fornecedores]

7.9 - O Coordenador Administrativo anexa o recibo ao movimento do&nbsp;caixa.&nbsp;

7.10 - O Auxiliar Financeiro faz a transferência bancária.&nbsp;

7.11 - O Auxiliar Financeiro lança o adiantamento no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Adiantamento_a_Fornecedores http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Adiantamento_a_Fornecedores]

7.12 - O Coordenador Administrativo aguarda o retorno do colaborador com as despesas.&nbsp;

7.13 - Conforme as despesas vão ocorrendo o colaborador guarda os comprovantes.&nbsp;

7.14 - Ao encerrar a viagem ou rota o colaborador digitaliza os comprovantes das despesas.&nbsp;

7.15 - O Colaborador preenche o Relatório de Despesas de Viagens.&nbsp;

7.16 - O Colaborador assina o Relatório de Despesas de Viagens.&nbsp;

7.17 - O Colaborador digitaliza o Relatório de Despesas de Viagens.&nbsp;

7.18 - O Colaborador encaminha por e-mail o Relatório de Despesas de Viagens e os comprovantes.&nbsp;

7.19 -&nbsp; O Coordenador Administrativo confere as despesas.&nbsp;

7.20 /7.21 - Se as despesas estão de acordo com as diretrizes o Coordenador Administrativo verifica se o valor do relatório confere com o adiantamento.&nbsp;

Se as despesas não estão de acordo com as diretrizes comunica o superior imediato&nbsp;do colaborador.&nbsp;

7.22 - O superior Imediato do colaborador analisa as despesas.&nbsp;

7.23 /7.24 - O superior analisa &nbsp;o valor da despesa, se é justificável autoriza por e-mail o Coordenador Administrativo lançar a despesa.&nbsp;

Se não for informa o colaborador e o Coordenador Administrativo que a despesa não foi autorizada.&nbsp;

7.25&nbsp;/7.26 -&nbsp; Se o valor do relatório confere com o adiantamento&nbsp;o&nbsp;Coordenador Administrativo lança a despesa no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais]

Se o valor do adiantamento não confere com relatório o Coordenador Administrativo verifica se o valor adiantado é maior ou menor que as despesas.&nbsp;

7.27&nbsp;/7.28&nbsp;- Se o valor das despesas é maior que o adiantamento o Coordenador Administrativo paga a diferença ao colaborador. O&nbsp;processo encaminha-se para o item 7.25, 7.32, 7.33&nbsp;e 7.34

Se a despesa é menor que o adiantamento o Coordenador Administrativo verifica se é possível a devolução do valor pelo colaborador.&nbsp;

7.29&nbsp;/7.30&nbsp;- Se é possível o Coordenador Administrativo recebe o valor do colaborador.&nbsp;

Se não é possível o Coordenador Administrativo faz a baixa parcial do adiantamento no sistema e desconta no próximo valor que será adiantado ao colaborador.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Crédito_Fornecedor http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Cr%C3%A9dito_Fornecedor]

Nos casos em que o colaborador não faz viagens periódicas o mesmo deve devolver o valor ao Coordenador Administrativo.&nbsp;

7.31&nbsp;- O Coordenador Administrativo lança o Relatório de Despesas de Viagens no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais]

7.32&nbsp;- O Coordenador Administrativo faz a baixa do adiantamento no sistema.&nbsp;

Usar essa opção de baixa quando for baixar o adiantamento no caixa.&nbsp;

Por exemplo: O adiantamento ao colaborador é de 200,00 e o reembolso de 100,00. Os 100,00 serão devolvidos pelo colaborador, nesse caso pode ser feita a compensação do adiantamento com o reembolso e a diferença baixar no caixa, ou baixar o adiantamento e reembolso direto no caixa.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Crédito_Fornecedor http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Cr%C3%A9dito_Fornecedor]

Usar essa&nbsp;opção de baixa quando for feita compensação do adiantamento com o reembolso.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolução_e_Adiantamento http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_por_Devolu%C3%A7%C3%A3o_e_Adiantamento]

7.33&nbsp;- O Coordenador Administrativo faz a baixa do Relatório de Despesas de Viagens no sistema.&nbsp;

Usar essa opção de baixa quando a baixa não ocorrer por compensação e for necessário baixar a despesa em caixa.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar]

7.34&nbsp;- O Coordenador Administrativo arquiva o Relatório de Despesas de Viagens.&nbsp;



'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R07-01
| ajuda.comercialmariano.com.br<br/>
|-
| R07-02
| E-mail&nbsp;
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| O valor do adiantamento ao colaborador&nbsp;
| Gestor&nbsp;
| Coordenador Administrativo
| Sempre que houver viagens
| Via e-mail ou skype
| 
Informar ao Coordenador Administrativo o valor para adiantamento de despesas de viagens&nbsp;



|-
| Adiantamento por transferência bancária&nbsp;
| Coordenador Administrativo
| Auxiliar Financeiro
| Sempre que houver viagens&nbsp;
| Via e-mail
| Informar ao Auxiliar Financeiro o valor do adiantamento de despesas de viagens&nbsp;
|-
| Despesas em desacordo com as diretrizes
| Coordenador Administrativo
| Superior imediato do colaborador
| Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes
| Via e-mail
| Informar ao Superior imediato que as despesas estão em desacordo com as diretrizes.
|-
| Solução sobre as despesas em desacordo com as diretrizes
| Superior imediato&nbsp;
| Coordenador Administrativo/Colaborador
| Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes&nbsp;
| Via e-mail
| Informar o Coordenador Administrativo sobre o que fazer quando as despesas estiverem em desacordo com as diretrizes
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/96f0a189-6e2f-41e2-b19c-bbdb605402e0 https://cawemo.com/share/96f0a189-6e2f-41e2-b19c-bbdb605402e0]

01&nbsp;- Relatório de Despesas de Viagens

*[[Media:Relatorio_de_despesas_de_viagens.xlsx|Relatório de Despesas de Viagens]]

*[[Media:Relatorio_de_despesas_de_viagenswm.xlsx|Relatório de Despesas de Viagens WM]]

02 - Plano de Contas

*[[Media:Plano_de_Contas3101.xlsx|Plano de Contas]]

03&nbsp;- Tempo de Guarda dos Documentos

*[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos1.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]]

04 - Formulário Ajuda de Custo

*[[Media:Formulario_ajuda_de_custo2.xlsx|Formulário Ajuda de Custo]]



{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| 00
| 20/08/2020
| Em fase de validação
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}