Exibir código-fonte para Mariano:Manual Conciliação do ICMS


[[File:Fluxo_conculiação_do_ICMSimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].

'''Conciliação do ICMS'''

Conciliação ICMS Normal

Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.

'''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 006

[[File:Manual conciliação contabilImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa''': informar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Imposto''': 100

'''Período de Apuração:''' 0

'''Mês/Ano Inicial: '''informar mês para geração do livro

'''Mês/Ano Final: '''informar mês para geração do livro

'''Livro:''' 1

'''Folha/Página:&nbsp;'''P

'''Quantidade Máxima de Folhas por Livro:''' 100

'''Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas:''' S

'''Considerar CFOP Zerada:''' S

'''Imprimir Frente e Verso:''' N

[[File:Manual conciliação contabilImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir a ultima página e verificar se possui:

- ICMS Normal

- Diferencial de Alíquota

- Saldo Credor

[[File:Manual conciliação contabilImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001

'''Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 001

[[File:Manual conciliação contabilImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher os campos:

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:'''

'''Data Final: '''informar mês para conferência

'''Imprimir nome do Fornecedor: '''S

'''Natureza de Operação:''' não preencher

[[File:Manual conciliação contabilImagem303.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório

[[File:Manual conciliação contabilImagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.

[[File:Manual conciliação contabilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual conciliação contabilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Lançar os valores da planilha no lote manual.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Exclusão do Lote

'''Lote:''' número do lote

'''Modalidade: '''contabilizados

'''Opção:''' reverter

Mostrar

Marcar

Processar

[[File:Manual conciliação contabilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Alteração do Lote

'''Marcar c/ lançamentos'''

'''Modalidade:''' a contabilizar

'''Opção: '''contabilizar

Mostrar

[[File:Manual conciliação contabilImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.

[[File:Manual conciliação contabilImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]



Conferir saldo final da conta no relatório 117

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 117

[[File:Manual conciliação contabilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:'''&nbsp;20300

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.

[[File:Manual conciliação contabilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:'''&nbsp;20301

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório

[[File:Manual conciliação contabilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.

ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul

Conferir o relatório 117 com os TVFS.

Preencher os campos:

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:'''&nbsp;20310

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório

[[File:Manual conciliação contabilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.