Exibir código-fonte para Mariano:Manual Conciliação da Folha de Pagamento


[[File:Fluxo_manual_conciliação_da_folha_de_pagamentoimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].


'''Conciliação da folha de pagamento'''

- Conciliação da Folha

- Conciliação dos Encargos sobre a folha

- Conciliação das Provisões

Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

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Relatório: 103

[[File:Manual conciliação contabilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o balancete preencher os campos:

'''Empresa:''' digitar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Data Inicial: '''mês de conciliação do balancete

'''Data Final:''' mês de conciliação do balancete

'''Salto de Página para Grupos de Conta:''' S

Salto Linha por Nível Conta: N

'''Imprimir Conta&nbsp;? ''': 3

'''Nível da Conta - Até:''' 6

'''Grupo de Contas&nbsp;: '''A, P, D, X

'''Situação Conta:'''&nbsp;A&nbsp;

'''Listar Contas Análíticas:''' S

'''Livro: '''0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial''': 0

'''Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas):''' em branco

'''Mostrar Usuário?:''' S

'''Consistir Lançamentos não Contabilizados:''' S

'''Impressão Frente e Verso:''' N

'''Imprimir Folha/Página:''' P



[[File:Manual conciliação contabilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o balancete em excel

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Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".

Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.

Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.

Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha

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Gerar o relatório 117.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

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Relatório 117

[[File:Manual conciliação contabilImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa:''' informar número da filial

'''Filial:'''&nbsp;infomar código da filial

'''Data Inicial: '''período de conciliação

'''Data Final:''' período da conciliação

'''Conta reduzida:'''&nbsp;de acordo com o balancete

'''Livro: '''0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial''': 0

'''Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' S

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Imprimir Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha / Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir relatório com a folha.

[[File:Manual conciliação contabilImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Realizar esse procedimento para todas as contas.