Exibir código-fonte para Manual Rotina de Pagamento

=== Passo a Passo de Rotina de Pagamentos ===

'''1º SALVAR O RELATÓRIO 103 NAS PASTAS E ENVIAR NO E-MAIL (PDF E XLS)'''

FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/RELATÓRIOS 103

103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II

[[File:Retpag1.png|RTENOTITLE]]

Pasta: '''\\192.168.7.30\Financeiro\Contas a Pagar'''

'''2º Imprimir o Relatório para conferir os códigos de barras (para verificar se algum código de barra está com valor divergente do valor lançado)'''

'''3º Abrir a Planilha e organizar os Pagamentos'''

'''&nbsp;4º Títulos que serão pagos por Remessa (que são todos os títulos bipados dentro do nosso sistema Sapiens, exceto ADT mesmo bipado ele não entra na remessa);'''

'''&nbsp;5º Pagamentos que serão via TED, PIX e ADT;'''

'''&nbsp;6º PRV’s precisa enviar para as unidades verificarem, se vão alterar o vencimento ou excluir, PRV referente ao Fiscal e DP (ex: ADF, SAL, IMPOSTOS) nos que alteramos o vencimento;'''

<u>TÍTULOS SEM CÓDIGO DE BARRAS E SEM OBSERVAÇÕES ENVIAR PARA UNIDADE VERIFICAR PORQUE ESTA PARA PAGAMENTO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES!</u>

=== Gerar Remessa ===

Seleciono todos os Títulos que estão bipados e vou fazer a Remessa para enviar ao Banco para pagamento.

Passo a passo – TELA '''F510PRM'''

'''FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/PAGAMENTO ELETRÔNICO/REMESSA'''

'''Portador''': D001 / EMPRESA 1 – GCM Comercio de Lubrificantes

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6001 / EMPRESA 6 – WM Comercio de Lubrificantes

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8001 / EMPRESA 8 – GCM MULTIMARCAS

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M001 / EMPRESA 9 – WM MULTIMARCAS

'''Nome do Arquivo: '''na lupa – renomeio Ex: REMINCORPORADAS22112023.TXT

'''Gerar Preparação: '''S

Nº Remessa: o sistema gera automático

Seleção:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Sugerir Tipos de Pgto -''' Seleciona

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Vencimento: '''Data do dia que está realizando o pagamento

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Filial: '''Apagar

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''Mostrar apenas títulos com código de barras - '''Seleciona

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; '''4- Títulos + Preparações - '''Selecionar

OK

MOSTRAR



Vou verificar se algum pagamento retem imposto, se todos que estão no Relatório consta na Remessa, verifico quantidade de Linhas, Valor e Número da Remessa.

'''- Títulos com centavos divergentes tirar da Remessa, pois dentro do banco vai rejeitar o pagamento.'''

[[File:Rotpag2.png|RTENOTITLE]]

<u>Click em SELEÇÃO</u>

<u>[[File:Rotpag3.png|RTENOTITLE]]</u> <u>OK → MOSTRAR</u>

Vai abrir a tela e você vai realizar o procedimento como está descrito acima



=== Baixa de Títulos ===

Realizar a Baixa dos Títulos no nosso Sistema Sapiens

Todos os Pagamentos que são realizados por REMESSA são baixados no sistema automaticamente, quando Processa a Remessa.

Para realizar as baixas dos pagamentos Fora da Remessa (sempre pela Matriz)

TELA '''F501LOT'''<br/>'''FINANÇAS/GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR/CONTAS Á PAGAR/BAIXAS DE TÍTULOS/ POR LOTE - AUTOMÁTICAS'''

Data Baixa: data que foi realizado o pagamento no Banco

Vencimento: data de vencimento do Título

Conta Interna: 55208 / GCM Comercio de Lubrificantes

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6816&nbsp; / WM Comercio de Lubrificantes

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7012&nbsp; / GCM Multimarcas

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7160&nbsp; / WM Multimarcas



Seleção: colocar a Filial

&nbsp;- MOSTRAR

- CONFERIR

- PROCESSAR



'''ATENÇÃO: ''''''A baixa de título antes de realizar os pagamentos é muito importante, pois pode ter títulos com retenção de impostos e não informado nas observações. Sendo assim corremos o risco de pagar o valor total e não o líquido.'''



[[File:Retpag4.png|RTENOTITLE]]

<u>Click em SELEÇÃO</u>



[[File:Retpag5.png|RTENOTITLE]]



<u>OK → MOSTRAR</u>

<u>VERIFICAR → PROCESSAR</u>

Obs: Se tiver algum título que não for realizar baixa, apagar a Seq.



=== Lançamento de Juros (Empréstimos e Financiamentos) ===

TELA '''F600MCC'''

'''[[File:Rotpag6.png|RTENOTITLE]]''' TRANSAÇÕES:

TRANSAÇÕES:

'''<u>90673</u>''' – Juros e correção monetária

'''VOLKS'''

'''BRADESCO'''

'''Rateio Automático'''

'''<u>90674</u>''' – Empréstimos/PARC

'''DARF – RFB'''

Hist: Juros parcelamento PIS/COFINS

CF: 13892

CC: 31460

CUSTO: 98031

'''<u>90699</u>''' – Débito Diversos

'''DARF – Tipo 505 e 604 – CSLL/IRPJ'''

(vence sempre no último dia útil de cada mês)

CF: 13892

CC: 31520

CUSTO: 91031 ADM de Bens

'''<u>90702</u>''' – Juros Financiamento GM

O Rateio já vem automático

Pagamentos ONIX GM

<u>Todo dia '''15''' de cada mês</u>

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>32</u> BOLETOS – SINOP – Pagar por DDA

<u>Todo dia '''27 '''de cada mês</u>

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>14 </u>BOLETOS – DDOS – Pagar por DDA

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>10 </u>BOLETOS – VILHENA – Pagar por DDA

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>19 </u>BOLETOS – ANANINDEUA – Pagar por DDA

<u>PRV da GM é apenas alterada para o mês seguinte</u>

&nbsp;

&nbsp;

=== COMEÇAR OS PAGAMENTOS ===

Todos os Pagamentos são realizados pelo Banco do Brasil!

&nbsp;

Sequência de Prioridades:

&nbsp;* TED – pois as TEDs encerram as 16 hs do Nosso Horário

*Impostos

*Remessa

*Pagamentos com Observações

&nbsp;

Os pagamentos são realizados pela Matriz

&nbsp;

'''Conta 55208 – '''GCM Comercio de Lubrificantes / EMP 1

'''Conta 6816 – '''WM Comercio de Lubrificantes / EMP 6

'''Conta 7012 – '''GCM Multimarcas / EMP 8

'''Conta 7160 – '''WM Multimarcas / EMP 9

&nbsp;

=== Para realizar o Pagamento de TED OUTROS BANCOS ===

&nbsp;- TRANSFERÊNCIAS

- OUTROS BANCOS

- TED

&nbsp;

'''Códigos dos Bancos:'''

104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL

341 – ITAU

748 – SICRED

756 – SICOOB

260 – NU PAGAMENTOS

237 – BRADESCO

&nbsp;

Preencher dessa forma

EX:

[[File:Rotpag7.png|RTENOTITLE]]

&nbsp;&nbsp;

- TRANSFERÊNCIAS

- BANCO DO BRASIL

- ENTRE CONTAS CORRENTES BB

&nbsp;

Preencher dessa forma

EX:

[[File:Rotpag8.png|RTENOTITLE]]

=== Para realizar os Pagamentos de com Código de Barras (Impostos e Outros) ===

- PAGAMENTOS

- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS

- CONTAS COM CÓDIGO DE BARRAS

[[File:Rotpag9.png|RTENOTITLE]]

=== Para realizar os Pagamentos de Impostos sem Código de Barras – DARF ===

&nbsp;- PAGAMENTOS

- PAGAR BOLETOS E CONVÊNIOS

- DARF

&nbsp;Preencher de acordo com a GUIA

[[File:Rotpag10.png|RTENOTITLE]]

=== Para realizar os Pagamentos por DDA ===

&nbsp;- PAGAMENTOS

- DDA- AGENDA DE BOLETOS

- PAGAR - CONSULTA POR AGENTE ELETRÔNICO (para Filiais)

- PAGAR - CONSULTA POR SITUAÇÃO (para Matriz)

'''Datas do dia que está consultando'''

&nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para Matriz

[[File:Rotpag11.png|RTENOTITLE]]

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Para Filiais

&nbsp;'''Datas do dia que está consultando'''

'''[[File:Rotpag12.png|RTENOTITLE]]'''

=== Para realizar os Pagamentos por PIX ===

- PIX

- PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS PIX

- PAGAMENTOS

[[File:Rotpag13.png|RTENOTITLE]]

Próximo passo

<u>CONFERIR -> DIGITAR SENHA</u>

=== Para Liberar a REMESSA ===

&nbsp;&nbsp;PAGAMENTOS

- LIBERAÇÃO, CONSULTA E CANCELAMENTO

- PAGAMENTOS A TERCEIROS

Preencher apenas DATA INÍCIO E DATA FIM -> OK

[[File:Rotpag14.png|RTENOTITLE]]

A remessa geralmente sew divide em dois valores, muita atenção, os valores tem que estar iguais aos seus relatórios, pois pode ter remessa do DP no mesmo dia e somente eles liberam. Click em GCMMULTIMARCASLTDA ou no nome da respectiva matriz.

[[File:Rotpag15.png|RTENOTITLE]]

Conferir o valor se esta correto ir em PAG DIVERS TIT BANCO click em liberar e seguir até liberar. ATENÇÃO: se o valor estiver menor, significa que algum título foi REJEITADO NA REMESSA, consultar títulos rejeitados.

[[File:Rotpag16.png|RTENOTITLE]]

'''PAGAMENTOS FINALIZADOS'''



=== CONFERÊNCIA DDA ===

Verificar o DDA do Banco para conferir se não ficou nenhum pagamento pendente, e se ficou informar as unidades para verificar o por que não foi lançado para pagamento, importante essa conferência, pois podemos pagar Juros ou ser Protestados se algum pagamento não for realizado dentro do vencimento.

&nbsp;'''Se houver pagamento fora da programação criar tarefa no Bitrix seguindo fluxo'''



=== SALVAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ===

- PAGAMENTOS

- COMPROVANTES E CANCELAMENTOS

- EMITIR COMPROVANTE – NOVO

[[File:Rotpag17.png|RTENOTITLE]]

*Salvar na Pasta Compartilhada (sempre os comprovantes do dia anterior)

\\192.168.7.30\Financeiro\Comprovante de Pagamento\Banco do Brasil

=== SALVAR EXTRATO DO BANCO ===

'''(na pasta compartilhada)'''

- CONTA CORRENTE

- CONSULTAS

- EXTRATO DE CONTA CORRENTE

*Para verificar se todos os pagamentos realizados consta no EXTRATO e se não tem nenhum pagamento pendente em lançamentos Futuros.

*Ticar todos os pagamentos olhando para sua Planilha e Extrato.

=== TIRAR RELATÓRIO 103 – CONTAS Á PAGAR ===

Para verificar se todos os títulos foram baixados, se não ficou nada Pendente para Pagamento.

- FINANÇAS - GESTÃO DE CONTAS Á PAGAR - CONTAS Á PAGAR - RELATÓRIOS - 103 103 - * Mariano- Títulos em Aberto por Vencimento II [[File:Retpag1.png|RTENOTITLE]]

'''<u>ATENÇÃO</u>'''

'''&nbsp;'''PAGAMENTOS FORA DA PROGRAMAÇÃO É NECESSÁRIO ENCAMINHAR NO BITRIX FLUXO.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Para realizar esses Pagamentos o título precisa estar lançado e a forma de pagamentos ajustados.
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