Exibir código-fonte para Auxiliar Administrativo CP VG

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1303"
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| colspan="9" height="20" width="1303" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="15" height="240" width="140" | '''Atividades Diárias'''
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
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| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| colspan="8" height="20" | 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
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| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="9" height="20" width="1303" | &nbsp;
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| rowspan="5" height="80" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco&nbsp;
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| colspan="8" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="5" height="100" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="4" height="80" | '''Responsabildades'''
| colspan="8" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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