Exibir código-fonte para Auxiliar Administrativo VI

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
|-
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
|-
| height="20" style="width: 172px;" | '''Versão&nbsp;'''
| style="width: 899px;" | '''V'''
| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
|-
| height="20" style="width: 172px;" | '''Data&nbsp;'''
| style="width: 899px;" | '''12/02/2016'''
|-
| height="20" style="width: 172px;" | '''Cargo'''
| colspan="8" style="width: 995px;" | '''Auxiliar Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
|-
| rowspan="38" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cadastro à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibo dos títulos recebidos - 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Entregar para o Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="4" height="80" style="width: 172px;" | '''Atividades Semanais'''&nbsp;
| colspan="8" style="width: 995px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="8" height="100" style="width: 172px;" | '''Atividades Mensais'''
| colspan="8" width="1033" style="width: 995px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | I<span style="background-color:#FFFF00;">mprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="10" height="200" style="width: 172px;" | '''Responsabilidades'''
| colspan="8" style="width: 995px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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