Exibir código-fonte para Auxiliar Administrativo

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1170"
|-
| colspan="9" height="20" width="1170" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
|-
| height="20" style="width: 174px;" | '''Versão&nbsp;'''
| style="width: 896px;" | '''V'''
| colspan="7" rowspan="2" | '''&nbsp;'''
|-
| height="20" style="width: 174px;" | '''Data&nbsp;'''
| style="width: 896px;" | '''26/08/2015'''
|-
| height="20" style="width: 174px;" | '''Cargo'''
| colspan="8" style="width: 990px;" | '''Auxiliar Administrativo&nbsp;'''
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
|-
| rowspan="36" height="720" style="width: 174px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 990px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança&nbsp; - relatório 127
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Cadastro à vista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy&nbsp; ( baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver a via assinada anteriormente
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Emitir carta de anuência&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatórios de caixa, relatório portador externo,&nbsp; relatório de cheques e se-&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | gunda via dos recibos&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="4" height="80" style="width: 174px;" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 990px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="3" height="60" style="width: 174px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
| colspan="8" style="width: 990px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| rowspan="11" height="220" style="width: 174px;" | '''Responsabilidades'''
| colspan="8" style="width: 990px;" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Cobrir férias e falta da faturista&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal&nbsp;: notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 990px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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