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'''Procedimento Operacional Padrão - Conferência e Fechamento do Caixa PDV'''

Data: 29/04/2021

'''1. Objetivo'''

'''2. Aplicação'''

Operador de Caixa

É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
NFe - Nota fiscal Eletrônica&nbsp;

NFCe -&nbsp;Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

XML - Arquivo eletrônico&nbsp;

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SDE/eDocs - Senior Documentos Eletrônicos&nbsp;

PDV - Ponto de Venda&nbsp;

AUT - Autorização&nbsp;

DOC = Documento

NSU = Número Sequencial Único&nbsp;

CV = Comprovante de Venda&nbsp;
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Conferência do retorno NFe/NFCe
| Operador de Caixa
|-
| Conferência cartões, ch parc e cheques
| Operador de Caixa
|-
| Consulta&nbsp; e reenvio das NFe/NFCe
| Operador de Caixa
|-
| Execução das sangrias
| Operador de Caixa
|-
| Conferência do valor em dinheiro
| Operador de Caixa
|-
| Fechamento do Caixa no PDV
| Operador de Caixa
|-
| Execução dos ajustes de acordo com cada situação
| Operador de Caixa / Coordenador Administrativo
|-
| Entrega dos relatórios do caixa conferidos ao Coordenador Administrativo
| Operador de Caixa&nbsp;
|-
| Conferência dos valores recebidos
| Coordenador Administrativo
|-
| Arquivo dos relatórios&nbsp;
| Coordenador Administrativo
|-
| Lançamento do adiantamento ao Colaborador
| Coordenador Administrativo
|-
| Envio da planilha para desconto ao Departamento Pessoal
| Coordenador Administrativo
|-
| Solicitação ao financeiro para entrada do valor no caixa 50
| Coordenador Administrativo
|-
| Movimentação no caixa 50
| Encarregado Financeiro
|}

'''6. Diretrizes'''

<span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as sangrias de acordo com os recebimentos para não ficar com muito dinheiro em&nbsp;caixa.&nbsp;</span>

<span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e fazer o fechamento do caixa no mesmo dia da movimentação.&nbsp;</span>

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 -&nbsp; O Operador de Caixa confere o retorno das NFe/NFCe.&nbsp;

<span style="background-color:#FFFF00;">No relatório 130 conferimos as Notas de Consumidor Eletrônicas que estão fora da sequência, ou seja não estão listadas. Quando isso ocorre o relatório mostra uma linha vermelha, nesses casos o Operador de Caixa deve acessar a retaguarda e SDE e verificar a situação da NFCe. Na maioria das vezes&nbsp; acessando a retaguarda e clicando em cima da NFce e reconsultando&nbsp;ocorre a atualização para autorizada ou cancelada.</span>

<span style="background-color:#FFFF00;">Quando o Operador de Caixa realizar este procedimento e não houver atualização ou o erro permanecer abrir chamado no&nbsp;Suporte da Senior.&nbsp;</span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130 Mariano:Relatorio RFNF130 - mariano (comercialmariano.com.br)]

<span style="background-color:#FFFF00;">No relatório 220 conferimos as Notas Fiscais não enviadas ou canceladas/inutilizadas com erro.&nbsp;</span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF220 Mariano:Relatorio RFNF220 - mariano (comercialmariano.com.br)]

7.2 /7.3 - O&nbsp;Operador de Caixa faz a consulta e reenvia pela retaguarda se houver NFe/NFCe com erro.&nbsp;

O Operador de Caixa confere os cartões, ch parc e cheques.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FRCR304 Mariano:Relatório FRCR304 - mariano (comercialmariano.com.br)]

<span style="background-color:#FFFF00;">Cheques: conferir cheque recebido com relatório (forma de pagamento, valor e data de vencimento).&nbsp;</span>

<span style="background-color:#FFFF00;">Cartões: Conferir extrato da cielo com relatório (forma de pagamento, valor e data de vencimento).</span>

<span style="background-color:#FFFF00;">Ch parc: Conferir nota promissória com relatório ( quantidade de parcelas, forma de pagamento, valor e vencimento).&nbsp;</span>

7.4 - O Operador de Caixa verifica se as&nbsp;NFe/NFCe foram autorizadas.&nbsp;

7.5 / 7.6 - Se a NFe/NFCe foi cancelada o Operador de Caixa consulta o cancelamento no SDE.&nbsp;&nbsp;

Se a NFe/ NFCe foi autorizada o Operador de Caixa prossegue com a conferência do caixa.&nbsp;O processo encaminha-se para o item 7.9.&nbsp;

7.7 /7.8 - Se os cartões, ch parc e cheques estão corretos o Operador de Caixa faz a sangria do ch parc e cheques.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Efetuar_Sangria Mariano:Efetuar Sangria - mariano (comercialmariano.com.br)]

Se os cartões, ch parc e cheques estiverem incorretos o Operador de caixa faz o ajuste de acordo com cada situação.&nbsp;

<span style="background-color:#FFFF00;">NFCe: se está no prazo de cancelamento,&nbsp;cancelar e emitir novamente de acordo com o recebimento. (Prazo para cancelamento 30 minutos).&nbsp;</span>

<span style="background-color:#FFFF00;"></span>[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Cancelamento_de_Nota_de_Consumidor_Eletrônica_PDV_Senior Mariano:Cancelamento de Nota de Consumidor Eletrônica PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)]<span style="background-color:#FFFF00;"></span>

<span style="background-color:#FFFF00;">Se o prazo de cancelamento estiver ultrapassado, fazer a devolução. Considerar a devolução como dinheiro no caixa (as devoluções só podem ser baixadas no caixa 50 no Sapiens).&nbsp;</span>

<span style="background-color:#FFFF00;"></span>[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Consumidor_Final Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Consumidor Final - mariano (comercialmariano.com.br)]

<span style="background-color:#FFFF00;">NFe:&nbsp; se a baixa da NFe está incorreta fazer o estorno da baixa no PDV e baixar a NFe novamente de acordo com o recebimento. (O estorno no PDV só pode ser feito no mesmo dia da baixa)</span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Estorno_de_Baixa_com_Nota_Fiscal_PDV_Senior Mariano:Estorno de Baixa com Nota Fiscal PDV Senior - mariano (comercialmariano.com.br)]

<span style="background-color:#FFFF00;">Se o ajuste for na Nota Fiscal verificar se é possível cancelar. (Prazo para cancelamento MT 2 horas, MS, PA. AC, RO 24 horas)&nbsp;</span>

<span style="background-color:#FFFF00;"></span>[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cancelamento_e_Inutilização_de_Notas_Fiscais_de_Saída Mariano:Manual Cancelamento e Inutilização de Notas Fiscais de Saída - mariano (comercialmariano.com.br)]<span style="background-color:#FFFF00;"></span>

<span style="background-color:#FFFF00;">Se não for possível o cancelamento fazer a devolução ou solicitar ao cliente a nota de devolução. (Cliente Contribuinte de ICMS deve emitir NFe de Devolução, cliente não contribuinte a empresa pode emitir nota de devolução interna).&nbsp;</span>

<span style="background-color:#FFFF00;"></span>[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Nota_Fiscal_do_Cliente Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente - mariano (comercialmariano.com.br)]<span style="background-color:#FFFF00;"></span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Pessoa_Física Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física - mariano (comercialmariano.com.br)]

7.9 - O Operador confere o valor em dinheiro no PDV , no Sapiens e na Retaguarda.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Consultar_Saldo_do_Caixa Consultar Saldo do Caixa - mariano (comercialmariano.com.br)]

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)]

7.10 /7.11 - Se o valor está correto o Operador de Caixa faz o Fechamento do Caixa PDV.&nbsp;

Se o valor não está correto o Operador de Caixa faz o ajustes de acordo com cada situação. O processo encaminha -se para o item 7.10

<span style="background-color:#FFFF00;">Nos casos de diferença de valor no caixa o Operador de Caixa deve informar ao Coordenador Administrativo.&nbsp;</span>

7.12. O Operador de Caixa imprime o relatório 103 da tesouraria.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 Mariano:Relatorio FTCB103 - mariano (comercialmariano.com.br)]

7.13 - O Operador de Caixa entrega os relatórios ao Coordenador Administrativo.&nbsp;

7.14 - O Coordenador confere os valores recebidos em dinheiro x sangrias.&nbsp;

7.15 / 7.16 - Se os valores estão corretos o Coordenador Administrativo arquiva o relatório. O processo encaminha-se para o item 7.20

Se os valores não estão corretos o Coordenador verifica se é falta ou sobra.&nbsp;

7.17 - O Coordenador Administrativo confere os cartões, ch parc e cheques.&nbsp;

<span style="background-color:#00FF00;">Vcs acham que aqui precisa detalhar a conferência?&nbsp;&nbsp;penso que seria verificar se está ticado pelo Caixa</span>

7.18/ 7.19 - Se estão corretos o Coordenador Administrativo arquiva os relatórios.&nbsp;

Se não estão corretos o o Coordenador Administrativo faz os ajustes de acordo com cada situação.&nbsp;

7.20/7.21 - Se houve falta de dinheiro o Coordenador Administrativo lança o adiantamento para o Colaborador. O processo encaminha-se para o item 7.22

Se houve sobra de dinheiro o Coordenador Administrativo encaminha a solicitação ao Financeiro para entrada do valor no caixa 50.&nbsp;

7.22. O Coordenador Administrativo encaminha a planilha ao Departamento Pessoal para desconto.&nbsp;

7.23 - O Encarregado Financeiro faz a movimentação no caixa 50.&nbsp;

7.24 - O Encarregado Financeiro informa ao Coordenador Administrativo que a movimentação foi efetivada.&nbsp;

<span style="background-color:#FFFF00;"></span>

'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R20-01
| ajuda.comercialmariano.com.br
|-
| R20-02
| E-mail
|-
| R20-03
| Skype
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| A entrega dos relatórios ao Coordenador Administrativo
| Operador de Caixa&nbsp;
| Coordenador Administrativo
| Após a conferência e fechamento do caixa
| Pessoalmente
| Entregar os relatórios conferidos ao Coordenadro Administrativo
|-
| Adiantamento ao Colaborador
| Coordenador Administrativo
| Encarregado de Departamento Pessoal
| Sempre que houver falta de dinheiro no caixa
| Via e-mail
| Informar ao Encarregado de Departamento Pessoal sobre o adiantamento&nbsp;
|-
| Solicitação de entrada de valor no caixa 50
| Coordenador Administrativo
| Encarregado Financeiro
| Sempre que houver falta de dinheiro no caixa
| Via e-mail
| Informar ao Encarregado Financeiro sobre a sobra de valor em dinheiro no caixa
|-
| Execução da movimentação no caixa 50
| Encarregado Financeiro
| Coordenador Administrativo
| Após a entrada do valor no caixa 50
| Via e-mail
| Informar ao Coordenador Administrativo que foi feita a movimentação no caixa.&nbsp;
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/deb16023-f127-425b-acf0-48040ac1a5cb







{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}