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'''Procedimento Operacional Padrão - Ordem de Pagamento&nbsp;'''

Data: 19/03/2021

'''1. Objetivo'''

Identificar e liquidar valores recebidos através de depósitos em conta.&nbsp;

'''2. Aplicação'''

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

OP - Ordem de Pagamento&nbsp;

ADT - Adiantamento&nbsp;

CREDPEND - Créditos Pendentes&nbsp;

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Identificação as Ordens de Pagamento
| Coordenador Administrativo
|-
| Baixa das Ordens de Pagamento
| Auxiliar Administrativo
|-
| Lançamento do Adiantamento&nbsp;
| Auxiliar Administrativo
|-
| Lançamento na Cred Pend
| Encarregado Financeiro&nbsp;
|}

'''6. Diretrizes'''

Verificar o histórico no extrato bancário, agência e conta, cliente e CNPJ.&nbsp;

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Coordenador Administrativo recebe a solicitação do vendedor para confirmação da Ordem de Pagamento.&nbsp;

7.2 - O Coordenador Administrativo acessa o Internet Banking.&nbsp;

7.3 - O Coordenador Administrativo consulta a Ordem de Pagamento.&nbsp;

7.4 / 7.5 - Se a Ordem de Pagamento não foi efetivada o Coordenador Administrativo informa o solicitante que o valor não consta na conta da empresa.&nbsp;

Se a Ordem de Pagamento foi efetivda o Coordendador Administrativo confirma o recebimento ao solicitante.&nbsp;

7.6 - O Coordenador Administrativo encaminha as Ordens de Pagamento para o Auxiliar Administrativo no próximo dia útil no primeiro horário.&nbsp;&nbsp;

7.7 - O Auxiliar Administrativo recebe as Ordens de Pagamento.&nbsp;

7.8 - O Auxiliar Administrativo consulta se possui títulos no sistema.&nbsp;

7.9 / 7.10 - Se possui título no constas a receber do cliente &nbsp;o Auxiliar Administrativo faz a baixa da Ordem de Pagamento no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Receber_Ordem_de_Pagamento http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Receber_Ordem_de_Pagamento]

Se não possui título lançado no sistema o Auxiliar Administrativo verifica se é possível identificar o cliente.&nbsp;

7.11 / 7.12 - Se o cliente foi identificado o Auxiliar Administrativo lança o adiantamento para o cliente.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Adiantamento_a_Clientes Mariano:Manual Adiantamento a Clientes - mariano (comercialmariano.com.br)]

<span style="background-color:#FFFF00;">Se a Ordem de Pagamento não foi identificada o Auxiliar Administrativo encaminha por e-mail o valor e data do depósito ao Auxiliar Financeiro e solicita a inclusão do valor na Cred Pend.&nbsp;</span>

7.13 - O Auxiliar Financeiro lança a Ordem de Pagamento na conta Créditos Pendentes.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Creditos_Pendentes http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Creditos_Pendentes]

'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R19-01
| ajuda.comercialmariano.com.br
|-
| R19-02
| E-mail, skype, telefone
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| A efetivação da Ordem de Pagamento&nbsp;
| Coordenador Administrativo
| Auxiliar Administrativo /Consultor de Vendas&nbsp;
| Sempre que houver solicitação para confirmação de recebimento por depósito bancário
| Pessoalmente, por e-mail ou skype&nbsp;
| Informar ao solicitante que a Ordem de Pagamento foi recebida
|-
| A não efertivação da Ordem de Pagamento
| Coordenador Administrativo
| Auxiliar Administrativoi / Consultor de Vendas
| Sempre que houver soliictação para confirmação de recebimento por depósito bancário
| Pessoalmente, por e-mail ou skype
| Informar ao solicitante que a Ordem de Pagamento não foi recebida
|-
| Inclusão da Ordem de Pagamento na Cred Pend
| Coordenador Administrativo
| Assistente Financeiro
| Sempre que houver Ordem de Pagamento não identificada&nbsp;
| E-mail&nbsp;
| Lançar a Ordem de Pagamento como Crédito Pendente
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/023638db-1450-4dcf-8b16-2a70008e7cd5 https://cawemo.com/share/023638db-1450-4dcf-8b16-2a70008e7cd5]



{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}