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'''Procedimento Operacional Padrão - Depósitos de Cheques&nbsp;'''

Data:20/08/2020

'''1. Objetivo'''

Depositar os cheques recebidos de acordo com a data de vencimento.&nbsp;

'''2. Aplicação'''

Coordenador Administrativo&nbsp;

É de responsabilidade do Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

'''CHQ -''' cheque&nbsp;

'''TSV -&nbsp;'''

'''VCQ -&nbsp;'''

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Verificação dos cheques a depositar
| Coordenador Administrativo
|-
| Depósito dos cheques no banco
| Moto Entregador
|-
| Baixa dos cheques no sistema
| Coordenador Administrativo
|}

'''6. Diretrizes'''

<span style="background-color:#FFFF00;">Verificar diariamente os cheques a depositar.&nbsp;</span>

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Coorddenador Administrativo gera o relatório 204.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FRCR204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR204]

7.2 - O Coordenador Administrativo verifica diariamente se há cheques a depositar.&nbsp;

7.3 /7.4 - Se há&nbsp;cheques a depositar o Coordenador Administrativo imprime o relatório.&nbsp;

Se não há&nbsp;cheques a depositar o Coordenador Administrativo encerra o processo.&nbsp;

7.5 -&nbsp; Coordenador Administrativo separa os cheques a depositar de acordo com o relatório.

7.6 - O Coordenador Administrativo coloca os cheques no envelope.&nbsp;

7.7 - O Coordenador Administrativo preenche o envvelope informando depositante, telefone, valor do depósito, agência e conta.&nbsp;

7.8 - O Coordenador Administrativo entrega o envelope para o Moto Entregador&nbsp; para fazer o depósito.&nbsp;

7.9 - O Moto Entregador faz depósito dos cheques no banco.&nbsp;

7.10 - O Moto Entregador entrega ao Coordenador Administrativo o comprovante de depósito.&nbsp;

7.11 - O Coordenador faz a baixa dos cheques no sistema.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_de_Depósito_de_Cheques http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixa_de_Dep%C3%B3sito_de_Cheques]

7.12 - O Coordenador Administrativo anexa o comprovante de depósito ao relatório de cheques.&nbsp;

7.13 - O Coordenador Administrativo anexa o relatório e comprovante de depósito de cheques ao movimento do caixa.&nbsp;



'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R13-01
| Telefone&nbsp;
|-
| R13-02
| ajuda.comercialmariano.com.br
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| Cheques a depositar
| Coordenador Administrativo
| Moto Entregador
| Sempre que houver cheques para depositar
| Telefone
| Informar ao Moto Entregador que existem cheques a depositar
|-
| Depósito dos cheques
| Moto Entregador
| Coordenador Administrativo
| Sempre que fizer depósito de cheques
| Pessoalmente entregando o comprovante de depósito de cheques
| Informar ao Coordenador Administrativo que o depósito de cheques foi realizado
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/fdc8d692-88ad-45ee-b5fe-ec3063ce236d https://cawemo.com/share/fdc8d692-88ad-45ee-b5fe-ec3063ce236d]

02 - Tempo de Guarda dos Documentos

*[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]]





{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}