Exibir código-fonte para Manual: Manual Inventário Fábrica Química

O processo de inventário no sistema inicia-se com a conciliação de Saldos.

'''1 - Conciliação de Saldos'''

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto'''

[[File:Manual conciliacão saldoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para concilar o saldo informar:&nbsp;

'''Depósito:''' código do depósito 140,105,102,101,110,121,120 e 100. Informar individualmente para conciliação.

Selecionar: '''&nbsp;* Reserva Exclusiva'''

'''Marcar:'''

Buscar movimentos de estoque "RE" e "NR" [E210MVP]

Gerar arquivo log. (txt)

Processar o arquivo.

[[File:Manual inventario 2019Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

O Próximo passo é o fechamento dos estoques.

'''2 - Fechamento de Estoque'''

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques'''

[[File:Manual fechamento de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para fazer o fechamento de estoque selecionar:&nbsp;

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

'''* Atualização dos estoques'''

&nbsp;No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

'''* Corrige&nbsp;'''

'''Processar&nbsp;'''

[[File:Manual inventario 2019Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para iniciar a contagem física devemos fazer a abertura do inventário.

'''3 - Abertura do Inventário'''

Para abrir o inventário acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração&nbsp;'''

[[File:Manual abertura do inventárioImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Data Base:''' data do inventário

'''Depósito:&nbsp;'''

'''Bloq. Movimen:''' S

'''Opção:''' Todos

'''Ordenação:''' Produto / Derivação&nbsp;

'''Lote/Série:''' N

Gerar Inventário

'''* Por depósito'''

'''Desmarcar - '''Não mostrar na tela&nbsp;

Mostrar&nbsp;

Processar

[[File:Manual abertura do inventárioImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]



'''4 - Gerar relatório para contagens&nbsp;'''

[[File:Manual abertura do inventárioImagem500.png|700x400px|RTENOTITLE]]




'''5 - Lançamento das Contagens no sistema'''

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens'''

[[File:Manual Inventario Imagem505.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos:&nbsp;

'''Data Base:'''&nbsp;data do inventário

'''Depósito:'''&nbsp;código do depósito&nbsp;

'''Nº Contagem: 1 (se houver diferença de contagem os números das contagens devem seguir a sequência 1,2,3,....)'''

'''Nº Documento:'''&nbsp;123

'''Modalidade:'''&nbsp;Todos

[[File:Manual Inventario Imagem501.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados .&nbsp;

Clicar em Mostrar.&nbsp;

[[File:Manual Inventario Imagem500.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque.&nbsp;

[[File:Manual Inventario Imagem506.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clicar em '''Processar&nbsp;'''

Clicar em '''Sim'''

[[File:Manual Inventario Imagem507.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clicar em&nbsp;'''Não'''

[[File:Manual Inventario Imagem508.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o relatório 300 colocar contagem &nbsp;e verificar se zerou. Se ainda constarem produtos neste relatório fazer a contagem e lançar novamente ir colocando as próximas sequências , por exemplo: 2,3,4&nbsp;.... até que o relatório fique zerado.&nbsp;

'''Atenção para não lançar o mesmo produto na mesma contagem. Por exemplo lança o produto na primeira&nbsp;contagem, continua com diferença e lança de novo na primeira, se fizer isso ele soma as quantidades. O correto é cada vez que for lançar colocar a próxima contagem.&nbsp;'''

'''8 - Apuração de Inventário&nbsp;'''

Após o lançamento das contagens manuais&nbsp;gerar o relatório 302 - Apuração de Inventário.&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventários / Relatórios&nbsp;'''

[[File:Manual Inventario Imagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório número 302

302 *Mariano – Apuração de Inventario

[[File:Manual Inventario Imagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade

[[File:Manual Inventario Imagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório 302 e analisar as diferenças, nos casos em que ainda houver ajustes fazer lançamento manual novamente.&nbsp;

[[File:Manual Inventario Imagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]

&nbsp;Após análise do relatório de inventário o Gerente Comercial e Coordenador Administrativo devem assinar o relatório e encaminhar por e-mail para: compras@comercialmariano.com.br.&nbsp;

'''10 - Relatórios para acompanhamento das Contagens&nbsp;'''

Solicitei a criação de um outro relatório que mostre as faltas e sobras por derivação, acredito que fique mais fácil para identificarmos as diferenças.

O relatório 304 Apuração do Inventário mostra as faltas e sobras dos produtos.&nbsp;

Para gerar o relatório 304 acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios&nbsp;'''

[[File:Manual relatório302INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecionar o relatório e executar.&nbsp;

[[File:Manual relatório304INVImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório, preencher os campos:&nbsp;

'''Data do Inventário:&nbsp;'''data da contagem de estoque&nbsp;

'''Depósito:'''&nbsp;código do depósito principal&nbsp;

'''Origem:&nbsp;'''não preencher

'''Família:'''&nbsp;não preencher

'''Marca:'''&nbsp;não preencher

'''Produto:'''&nbsp;não preencher

'''Derivação:'''&nbsp;não preencher

[[File:Manual relatório304INVImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

O Relatório mostra as faltas e as sobras por derivação.

[[File:Manual relatório304INVImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''&nbsp;Relatório Histórico de Contagens&nbsp;'''

Este relatório deve ser usado quando precisamos ver todas as contagens de um determinado produto.&nbsp;

Para gerar o relatório acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Relatórios&nbsp;'''

[[File:Manual Inventario Imagem67.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecionar relatório 301

[[File:Manual Inventario Imagem68.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório informar:&nbsp;

Data Inventário&nbsp;

Depósito&nbsp;

Produto

[[File:Manual Inventario Imagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]

O relatório mostra o saldo de estoque e quantas vezes o produto foi contado.

[[File:Manual Inventario Imagem70.png|700x400px|RTENOTITLE]]



'''11 - Finalização do Processo de Inventário&nbsp;'''

Com a finalização do processo de inventário liberamos os estoques para venda. Nessa tela fizemos o fechamento do inventário sem acerto de estoque.&nbsp;

Para abrir o estoque acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos'''

[[File:Manual abertura de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para abrir o estoque informar:&nbsp;

'''Data Base:''' data do inventário

'''Depósito:'''&nbsp;informar um depósito por&nbsp;vez (140,105,102,101,110,121,120 e 100)

Clicar em '''Mostrar'''

Clicar em '''Processar'''

[[File:Manual abertura de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Confirmar o fechamento do inventário sem acerto de estoque.&nbsp;

'''Obs:''' o acerto de estoque ocorre com a emissão das notas fiscais.&nbsp;

[[File:Manual abertura de estoqueImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]]



'''12 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto&nbsp;'''

Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:&nbsp;

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário&nbsp;'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar as notas preencher os campos:&nbsp;

'''Data Inventário: '''data da contagem de estoque&nbsp;

'''Depósito: '''código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)

Selecionar&nbsp;

'''Gerar NF &nbsp;Saída&nbsp;'''

'''Gerar NF Entrada&nbsp;'''

'''Clicar em Gerar Nota&nbsp;'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Quando é emitida uma nota de entrada abre a tela com a mensagem abaixo:&nbsp;

Clicar na opção&nbsp;'''Não.&nbsp;'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clicar em '''fechar.&nbsp;'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]

As notas de saída não estão enviando para Sefaz automaticamente, elas ficam digitas no sistema.&nbsp;

Para consultar a situação das notas no sapiens acessar o menu:

'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Documentos Eletrônicos'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para consultar as notas geradas preencher:&nbsp;

'''Emissão:''' data da geração das notas fiscais.&nbsp;

'''Série:''' NE

[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Quando as notas estão digitas é necessário fechá-las antes de emitir.&nbsp;

'''Mercado /Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal&nbsp;'''

Informar o número da nota.&nbsp;

Selecionar a opção:'''* Fechamento&nbsp;'''

'''Mostrar&nbsp;'''

'''Marcar&nbsp;'''

'''Processar'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para enviar a nota fiscal informar:&nbsp;

Número da Nota Fiscal:&nbsp;

Selecionar a opção&nbsp;'''*Emitir Notas&nbsp;'''

'''Mostrar'''

'''Marcar'''

'''Processar'''

[[File:Manual emissão notas fiscais de inventario ajusteImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir o valor da nota fiscal com o relatório 302, se houver diferenças não autorizar a nota. Verificar a diferença para fazer o ajuste.&nbsp;

Quando ocorrer erro na geração da nota fiscal o sistema irá mostrar, fazer o ajuste conforme abaixo:&nbsp;



'''13 - Ajuste de Notas Fiscais do Inventário&nbsp;'''

Algumas vezes ocorrem erros na emissão da notas de entrada e saída, quando isso ocorrer o ajuste deve ser feito na seguinte tela:

'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Manter Acertos&nbsp;Inventário'''

[[File:Manual inventario 2019Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para fazer alterações para emissão da nota fiscal preencher:

'''Empresa:''' Código da empresa que está fazendo o inventário

'''Data Inventário:''' data da abertura do inventário

'''Depósito:''' depósito que serão emitidas as notas fiscais de acerto

[[File:Manual inventario 2019Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Nessa tela é possível alterar a quantidade, preço e excluir item.

Para excluir item clicar em control delete.

Não é possível inserir itens.&nbsp;

Erros após a geração da nota fiscal ou erros de impostos devem repassados ao setor fiscal.&nbsp;