Exibir código-fonte para Mariano:Manual Conciliações Contábeis

*[[Mariano:Manual_Conferência_da_Conta_Transitória|Manual Conferência da Conta Transitória]]

*[[Mariano:Manual_conciliação_caixas_e_bancos|Manual Conciliação Caixas e Bancos]]

*[[Mariano:Manual_conciliação_de_Clientes_e_Adiantamento_a_Clientes|Manual Conciliação de Clientes / Adiantamento a Clientes]]

*[[Mariano:Manual_conciliação_de_fornecedores_e_adiantamentos_a_fornecedores|Manual Conciliação de Fornecedores e Adiantamentos a Fornecedores]]

'''Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores'''

'''Conciliação de Fornecedores'''

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309.&nbsp;

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''

[[File:Manual integração contábilImagem56.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 309

[[File:Manual integração contábilImagem78.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher os campos:&nbsp;

'''Empresa:''' digitar número da empresa

'''Filial:''' digitar código da filial

'''Mês:''' informar ,mês de conciliação

'''Lista Somente Créditos:''' N

'''Lista Somente Diferenças:''' S

[[File:Manual integração contábilImagem79.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Verificar as diferenças do relatório

[[File:Manual integração contábilImagem80.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.

'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor'''

[[File:Manual integração contábilImagem81.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309.&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem82.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309.&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem83.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Conciliação Adiantamento a Fornecedores'''

Gerar o relatório 309&nbsp;com os seguintes filtros

'''Empresa: '''digitar o número da filial

'''Filial:''' digitar o código da filial&nbsp;

'''Mês:''' informar mês de conciliação

'''Lista Somente Créditos?''' S

'''Lista Somente Diferenças? '''N&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem84.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.

[[File:Manual integração contábilImagem85.png|700x400px|RTENOTITLE]]



'''Conciliação do Patrimônio'''

Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044.&nbsp;

Para gerar o relatório 117 acessar o menu:&nbsp;

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual integração contábilImagem86.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 117

[[File:Manual integração contábilImagem87.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa:''' digitar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Data Inicial:''' informar data inicial da conciliação

'''Data Final:''' informar data final da conciliação

'''Conta Reduzida:''' 11030-11360

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro:''' 0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas ( lista as subordinadas): '''não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta: '''S

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Imprimir Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Página / Folha:''' P

[[File:Manual integração contábilImagem88.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.

[[File:Manual integração contábilImagem89.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios

[[File:Manual integração contábilImagem90.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 044

[[File:Manual integração contábilImagem91.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa:''' digitar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Conta Contábil:''' não preencher

'''Mês / Ano Inicial:''' informar mês de conferência

'''Mês / Ano Final:''' informar mês de conferência

'''Mostrar Usuário? ''': S

[[File:Manual integração contábilImagem92.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.

[[File:Manual integração contábilImagem300.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual integração contábilImagem301.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Lançamentos Programados'''

Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.

Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.

[[File:Manual integração contábilImagem95.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual integração contábilImagem96.png|700x400px|RTENOTITLE]]

O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.

Preencher a planilha em excel para fazer a programação.

[[File:Manual integração contábilImagem97.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.

Para fazer o lançamento acessar o menu:

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro'''

[[File:Manual integração contábilImagem98.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.

Parcelas

'''Código Programação:''' pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

'''Descrição Programação:''' informar a descrição de acordo com o lançamento programado

'''Competência Inicial:''' mês de aquisição

'''Lançamentos Programados:''' informar de acordo com a planilha

'''Lançamentos Processados:''' não preencher

'''Gerar Lote:''' Sim

'''Dia Base Lançamento:''' informar de acordo com a planilha

'''Débito:''' informar de acordo com o plano contábil

'''Crédito:''' informar de acordo com plano contábil

'''Valor:''' informar de acordo com a planilha

'''Histórico Padrão&nbsp;:''' selecionar de acordo com o lançamento

'''Complemento:''' informar de acordo com o lançamento

'''Indicador de Sequência:''' Sim

[[File:Manual integração contábilImagem99.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Fração Inicial

'''Código Programação:''' pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

'''Descrição Programação:''' informar a descrição de acordo com o lançamento programado

'''Competência Inicial:''' mês de aquisição

'''Lançamentos Programados:''' informar de acordo com a planilha

'''Lançamentos Processados:''' não preencher

'''Gerar Lote:''' Sim

'''Dia Base Lançamento:''' informar de acordo com a planilha

'''Débito:''' informar de acordo com o plano contábil

'''Crédito:''' informar de acordo com plano contábil

'''Valor:''' informar de acordo com a planilha

'''Histórico Padrão&nbsp;:''' selecionar de acordo com o lançamento

'''Complemento:''' informar de acordo com o lançamento

'''Indicador de Sequência:''' Sim

[[File:Manual integração contábilImagem100.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Fração Final

'''Código Programação:''' pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

'''Descrição Programação:''' informar a descrição de acordo com o lançamento programado

'''Competência Inicial:''' mês de aquisição

'''Lançamentos Programados:''' informar de acordo com a planilha

'''Lançamentos Processados:''' não preencher

'''Gerar Lote:''' Sim

'''Dia Base Lançamento:''' informar de acordo com a planilha

'''Débito:''' informar de acordo com o plano contábil

'''Crédito:''' informar de acordo com plano contábil

'''Valor:''' informar de acordo com a planilha

'''Histórico Padrão&nbsp;:''' selecionar de acordo com o lançamento

'''Complemento:''' informar de acordo com o lançamento

'''Indicador de Sequência:''' Sim

[[File:Manual integração contábilImagem101.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.

'''Conferência do Mútuo'''

Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.

Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:

'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios'''

[[File:Manual integração contábilImagem102.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 057

[[File:Manual integração contábilImagem103.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa:''' informar código da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Cliente:''' não preencher

'''Tipo do Título: '''MUT

'''Título:''' não preencher

'''Data Base: '''último dia do mês de conferência

'''Listar somente os títulos em aberto:''' N

'''Totalizar por Cliente: '''S

'''Mostrar Usuário:''' S

[[File:Manual integração contábilImagem104.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório para conferência

[[File:Manual integração contábilImagem105.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o relatório 050 do contas a pagar

'''Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios'''

[[File:Manual integração contábilImagem106.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 050

[[File:Manual integração contábilImagem107.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório, preencher os campos:

'''Empresa:''' digitar número da empresa

'''Filial: '''digitar código da filial

'''Agrupamento de Filiais:''' não preencher

'''Fornecedor:''' não preencher

'''Grupo de Contas a Pagar: '''não preencher

'''Tipo de Título:''' MUT

'''Título: '''não preencher

'''Data Base: '''último dia do mes de conferência&nbsp;

'''Quebra por Fornecedor:''' S

'''Listar somente os títulos em aberto:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

[[File:Manual integração contábilImagem108.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório.

[[File:Manual integração contábilImagem109.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.

'''Conciliação da folha de pagamento'''

- Conciliação da Folha

- Conciliação dos Encargos sobre a folha

- Conciliação das Provisões

Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório: 103

[[File:Manual conciliação contabilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o balancete preencher os campos:

'''Empresa:''' digitar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Data Inicial: '''mês de conciliação do balancete

'''Data Final:''' mês de conciliação do balancete

'''Salto de Página para Grupos de Conta:''' S

Salto Linha por Nível Conta: N

'''Imprimir Conta&nbsp;? ''': 3

'''Nível da Conta - Até:''' 6

'''Grupo de Contas&nbsp;: '''A, P, D, X

'''Situação Conta:'''&nbsp;A&nbsp;

'''Listar Contas Análíticas:''' S

'''Livro: '''0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial''': 0

'''Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas):''' em branco

'''Mostrar Usuário?:''' S

'''Consistir Lançamentos não Contabilizados:''' S

'''Impressão Frente e Verso:''' N

'''Imprimir Folha/Página:''' P



[[File:Manual conciliação contabilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o balancete em excel

[[File:Manual conciliação contabilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".

Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.

Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.

Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha

[[File:Manual conciliação contabilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o relatório 117.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 117

[[File:Manual conciliação contabilImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa:''' informar número da filial

'''Filial:'''&nbsp;infomar código da filial

'''Data Inicial: '''período de conciliação

'''Data Final:''' período da conciliação

'''Conta reduzida:'''&nbsp;de acordo com o balancete

'''Livro: '''0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial''': 0

'''Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' S

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Imprimir Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha / Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir relatório com a folha.

[[File:Manual conciliação contabilImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Realizar esse procedimento para todas as contas.

'''Conciliação PIS/COFINS'''

Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.

[[File:Manual conciliação contabilImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.

[[File:Manual conciliação contabilImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual conciliação contabilImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Lote:''' localizar o lote manual do mês

'''Modalidade&nbsp;:''' Contabilizados

'''Opção:''' Reverter

Mostrar

Marcar

Processar

[[File:Manual conciliação contabilImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Selecionar c/ lançamentos'''

'''Modalidade: '''a contabilizar

'''Opção:''' contabilizar

Mostrar

Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.

[[File:Manual conciliação contabilImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.

Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.

[[File:Manual conciliação contabilImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem17.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 117

[[File:Manual conciliação contabilImagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Empresa: informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:''' informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.

[[File:Manual conciliação contabilImagem200.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.

[[File:Manual conciliação contabilImagem201.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Conciliação do ICMS'''

Conciliação ICMS Normal

Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.

'''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 006

[[File:Manual conciliação contabilImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa''': informar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Imposto''': 100

'''Período de Apuração:''' 0

'''Mês/Ano Inicial: '''informar mês para geração do livro

'''Mês/Ano Final: '''informar mês para geração do livro

'''Livro:''' 1

'''Folha/Página:&nbsp;'''P

'''Quantidade Máxima de Folhas por Livro:''' 100

'''Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas:''' S

'''Considerar CFOP Zerada:''' S

'''Imprimir Frente e Verso:''' N

[[File:Manual conciliação contabilImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir a ultima página e verificar se possui:

- ICMS Normal

- Diferencial de Alíquota

- Saldo Credor

[[File:Manual conciliação contabilImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001

'''Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 001

[[File:Manual conciliação contabilImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher os campos:

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:'''

'''Data Final: '''informar mês para conferência

'''Imprimir nome do Fornecedor: '''S

'''Natureza de Operação:''' não preencher

[[File:Manual conciliação contabilImagem303.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório

[[File:Manual conciliação contabilImagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.

[[File:Manual conciliação contabilImagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual conciliação contabilImagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Lançar os valores da planilha no lote manual.

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Exclusão do Lote

'''Lote:''' número do lote

'''Modalidade: '''contabilizados

'''Opção:''' reverter

Mostrar

Marcar

Processar

[[File:Manual conciliação contabilImagem36.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Alteração do Lote

'''Marcar c/ lançamentos'''

'''Modalidade:''' a contabilizar

'''Opção: '''contabilizar

Mostrar

[[File:Manual conciliação contabilImagem37.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.

[[File:Manual conciliação contabilImagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]



Conferir saldo final da conta no relatório 117

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 117

[[File:Manual conciliação contabilImagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:'''&nbsp;20300

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.

[[File:Manual conciliação contabilImagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:'''&nbsp;20301

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório

[[File:Manual conciliação contabilImagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.

ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul

Conferir o relatório 117 com os TVFS.

Preencher os campos:

'''Empresa:''' informar número da empresa

'''Filial:''' informar código da filial

'''Data Inicial:''' informar mês de apuração

'''Data Final: '''Informar mês de apuração&nbsp;

'''Conta Reduzida:'''&nbsp;20310

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro: '''0

'''Página Inicial:''' 0

'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas):''' não preencher

'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N

'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso: '''N

'''Imprimir Folha/Página:''' P

[[File:Manual conciliação contabilImagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir o relatório

[[File:Manual conciliação contabilImagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.

'''Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída'''

Conferir os valores do balancete com o livro de saída.

'''Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros Saída'''

[[File:Manual conciliação contabilImagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório 005

[[File:Manual conciliação contabilImagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher os campos:

'''Empresa:''' digitar número da empresa

'''Filial: '''digitar código da filial

'''Data Inicial:''' informar o período inicial para conciliar

'''Data Final:''' informar o período final para conciliar

'''Livro:''' 0

'''Folha / Página:''' 0

'''Imprimir Folha / Página:''' P

'''Quantidade Máxina de Folhas por Livro:''' 0

'''Imprimir Totais&nbsp;por Decêndio:''' S

'''Imprimir Totais por Quinzena:''' S

'''Imprimir Nome do Cliente:''' S

'''Imprimir totais por Dia:''' S

'''Lançamento de Substituição Tributária:''' 2

'''Listar Observação:''' E

'''Listar Observação com Substituição Tributária:''' S

'''Lançamento de Redução Z:''' Z

'''Resumo por&nbsp;Alíquota de&nbsp;ICMS:'''S

'''Resumo por Natureza de Operação: '''S

'''Resumo por UF: '''S

'''Ocultar NF Entradas Canceladas:''' S

'''Impressão Frente e Verso:''' S

'''Imprimir CFOP Zerada:''' S

'''Transações a Considerar:&nbsp;'''não preencher

'''Transações a Ignorar:''' não preencher

'''Resumo de UF por Natureza de Operação:''' S

[[File:Manual conciliação contabilImagem46.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Verificar no livro os CFOPS de saída.

Somar os totais das vendas que estão no livro de saída com o balancete (receitas brutas das revendas)

[[File:Manual conciliação contabilImagem47.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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