Exibir código-fonte para Mariano:Manual conciliação de Clientes e Adiantamento a Clientes

'''Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes'''

'''Conciliação Clientes'''

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''

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Relatório 308

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Para gerar o relatório preencher os campos:

'''Empresa: '''digitar o número da empresa

'''Filial:''' digitar o código da filial

'''Mês:''' informar mês de conciliação

'''Lista Somente Créditos:''' N - não

'''Lista Somente Diferença:''' S - sim

'''Por: Código ou Alfabética:''' C - código

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Com o relatório gerado verificar as diferenças

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Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito.&nbsp;

Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308

Informar o complemento e processar

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Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.

'''Conta Auxiliar: '''122119

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Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.

Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.

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Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.

Processar

[[File:Manual integração contábilImagem63.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clicar em marcar e processar para fechar o lote.&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem64.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças.&nbsp;

Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152.&nbsp;

'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis&nbsp;'''

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Relatório 152

[[File:Manual integração contábilImagem66.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher os campos:

'''Empresa: '''digitar número da filial&nbsp;

'''Filial: '''digitar código da filial

'''Data Inicial:''' informar período inicial mensal

'''Data Final:''' informar período final mensal

'''Conta Reduzida:''' não preencher

'''Livro:''' 0

'''Tamanho do Livro:''' 0

'''Página Inicial:''' 0

'''Conta Auxiliar:''' de acordo com relatório 308

'''Código Lista:''' não preencher

'''Código Item:''' não preencher

'''Apresenta Total Mensal por Conta: '''S

'''Consolidado:''' N

'''Mostrar Usuário:''' S

'''Impressão Frente e Verso:''' N

'''Imprimir Folha / Página:''' P

'''Listar Total Diário? '''N

[[File:Manual integração contábilImagem69.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Consultar o número do lote para fazer o ajuste.

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Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.

Para consultar acessar o menu:

'''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes'''

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Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento.&nbsp;

'''Cliente:''' cliente que está com diferença no relatório 308

'''Período:''' período final ultimo dia do mês de contabilização

Clicar em Mostrar

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Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.

Reverter o lote para fazer as alterações.

Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil

[[File:Manual integração contábilImagem73.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos.&nbsp;

'''Conciliação Adiantamento a Clientes'''

Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros

'''Empresa: '''digitar o número da filial

'''Filial:''' digitar o código da filial&nbsp;

'''Mês:''' informar mês de conciliação

'''Lista Somente Créditos?''' S

'''Lista Somente Diferenças? '''N&nbsp;

'''Por: Código ou Alfabética:''' C&nbsp;

[[File:Manual integração contábilImagem74.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

[[File:Manual integração contábilImagem75.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil.&nbsp;

'''Empresa: '''digitar número da empresa

'''Filial: '''digitar código da filial

'''Mês:''' informar mês de conciliação

'''Lista Somente Créditos? '''N

'''Lista Somente Diferenças? '''N

'''Por: Código ou Alfabética:''' C

[[File:Manual integração contábilImagem76.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Conferir no relatório:

Saldo do contas a receber com saldo contábil

Saldo Adto. Clientes com Adiantamento

Saldo financeiro com total

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