Mariano:Manual Remessa Pagamento Eletrônico

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Para gerar a remessa do contas a pagar os títulos precisam ter código de barras, após a inclusão do código de barras deve ser gerada a remessa. 

A remessa deve ser gerada no sistema e enviada para o banco. 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Remessa

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Portador: Portador do Banco do Brasil

Nome do Arquivo: abrir a pasta da filial “pagamento eletrônico” [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30] no servidor e dar nome ao arquivo

EX : REM 16112013.TXT

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Pagamento: informar a data do pagamento

Tipo de Pagamento: TR títulos registrados

Nº de Remessa: o número da remessa é gerado automaticamente

Gerar Preparação: S (com essa opção ao gerar a remessa os títulos já são baixados do contas a pagar)

 Na aba Seleção marcar:

Sugerir Tipos de Pagto

Vencimento: informar vencimento dos títulos que serão pagos

Mostrar apenas títulos com códigos de barras

4- Títulos + Preparações

 Clicar em Ok e Mostrar

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Selecionar os títulos e Processar

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Enviar o arquivo de remessa para o banco

Acessar o gerenciador financeiro em Transferências de Arquivos / Remessa

Clicar em + e pesquisar o arquivo de remessa salvo no servidor.

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Selecionar o arquivo e adicionar

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Clicar em enviar para enviar o arquivo de remessa para o banco

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Exclusão de Remessa Pagamento Eletrônico

Para excluir a remessa de pagamento eletrônico informar:

Portador: portador do banco que a remessa foi enviada

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Nome Arquivo: selecionar o arquivo enviado

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Nº Remessa: informar o número da remessa que será excluída

Mostrar

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Desmarcar os títulos

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Processar

Confirmar o processamento

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Clicar em Ok para finalizar a exclusão da remessa

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